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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 220.00 | 28 270.00 | 10 949.00 | 39 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 890.00 | 122 948.00 | 16 942.00 | 139 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 081.00 | 151 218.00 | 31 863.00 | 183 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 776.00 | | 788 776.00 | 788 776.00 |
BZ Autres créances | 123 764.00 | | 123 764.00 | 123 764.00 |
CF Disponibilités | 109 087.00 | | 109 087.00 | 109 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 633.00 | | 1 023 633.00 | 1 023 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 714.00 | 151 218.00 | 1 055 496.00 | 1 206 714.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 173 368.00 | 194 651.00 | | 173 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 090.00 | 28 717.00 | | 25 090.00 |
DL TOTAL (I) | 280 958.00 | 305 868.00 | | 280 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 277.00 | 168 762.00 | | 82 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 229.00 | 233 213.00 | | 106 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 623.00 | 281 741.00 | | 245 623.00 |
EA Autres dettes | 340 410.00 | 493 232.00 | | 340 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 538.00 | 1 183 655.00 | | 774 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 496.00 | 1 489 523.00 | | 1 055 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 387.00 | | 1 855 387.00 | 1 855 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 387.00 | | 1 855 387.00 | 1 855 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 641.00 | 10 010.00 | | 12 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479.00 | 833.00 | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 120.00 | 10 844.00 | | 15 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 717.00 | 4 566.00 | | 13 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | 1 725.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 135.00 | 6 290.00 | | 15 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 4 553.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 256.00 | 1 838 188.00 | | 1 874 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 166.00 | 1 809 471.00 | | 1 849 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 090.00 | 28 717.00 | | 25 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 753.00 | 27 208.00 | 12 742.00 | 136 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 753.00 | 27 208.00 | 12 742.00 | 136 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 229.00 | 106 229.00 | | 106 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 623.00 | 245 623.00 | | 245 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 410.00 | 340 410.00 | | 340 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 546.00 | 914 546.00 | | 914 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 405.00 | 914 546.00 | 3 859.00 | 918 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 538.00 | 774 538.00 | | 774 538.00 |