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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 4 068.00 | 465.00 | 4 533.00 |
AH Fonds commercial | 179 873.00 | | 179 873.00 | 179 873.00 |
AP Constructions | 13 408.00 | 7 210.00 | 6 198.00 | 13 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 165.00 | 178 826.00 | 149 339.00 | 328 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 691.00 | 27 380.00 | 105 311.00 | 132 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 072.00 | 217 484.00 | 451 588.00 | 669 072.00 |
BT Marchandises | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 771.00 | | 204 771.00 | 204 771.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 593 923.00 | | 593 923.00 | 593 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 901.00 | | 848 901.00 | 848 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 973.00 | 217 484.00 | 1 300 489.00 | 1 517 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 426 135.00 | 436 000.00 | | 426 135.00 |
DH Report à nouveau | | 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 810.00 | 49 665.00 | | 65 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 811.00 | 1 455.00 | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 658 307.00 | 653 140.00 | | 658 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 068.00 | 350 436.00 | | 320 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 033.00 | 9 725.00 | | 23 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 247.00 | 162 360.00 | | 190 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 068.00 | 141 652.00 | | 106 068.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 13 519.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 182.00 | 677 692.00 | | 642 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 489.00 | 1 330 832.00 | | 1 300 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 182.00 | 677 692.00 | | 642 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 790.00 | | 6 059.00 | 676 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 10 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 777.00 | 669 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129.00 | 184 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 573.00 | 474 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 586.00 | | 949.00 | 183 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 727.00 | | 5 110.00 | 482 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 117.00 | 37 872.00 | 8 504.00 | 188 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 484.00 | 129.00 | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 404.00 | 37 388.00 | 8 375.00 | 184 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 247.00 | 190 247.00 | | 190 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UX Autres créances clients | 201 685.00 | 201 685.00 | | 201 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 068.00 | 320 068.00 | | 320 068.00 |
VI Groupe et associés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 615.00 | | | 120 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 490.00 | 222 490.00 | | 222 490.00 |
VW T.V.A. | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 182.00 | 642 182.00 | | 642 182.00 |