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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 395.00 | 4 523.00 | 1 872.00 | 6 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 551 160.00 | 341 870.00 | 209 290.00 | 551 160.00 |
040 Immobilisations financières | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 009 555.00 | 346 393.00 | 663 162.00 | 1 009 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
072 Créances – Autres | 107 933.00 | | 107 933.00 | 107 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
084 Disponibilités | 161 577.00 | | 161 577.00 | 161 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 437.00 | | 547 437.00 | 547 437.00 |
110 Total général Actif | 1 556 993.00 | 346 393.00 | 1 210 600.00 | 1 556 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 444 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 522.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 210 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 427.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 199.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 962 934.00 | | | 962 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 427.00 | | | 77 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 355.00 | | | 128 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 977.00 | | | 31 977.00 |