| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 462.00 | 39 806.00 | 7 656.00 | 47 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 997.00 | 23 176.00 | 48 821.00 | 71 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 059.00 | 62 981.00 | 58 077.00 | 121 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 847.00 | | 127 847.00 | 127 847.00 |
BZ Autres créances | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CF Disponibilités | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 919.00 | | 201 919.00 | 201 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 978.00 | 62 981.00 | 259 997.00 | 322 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 317.00 | 30 313.00 | | 12 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 318.00 | 19 004.00 | | 16 318.00 |
DL TOTAL (I) | 133 635.00 | 152 317.00 | | 133 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 921.00 | 19 934.00 | | 7 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 148.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 777.00 | 135 967.00 | | 84 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 184.00 | 29 229.00 | | 29 184.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 362.00 | 185 278.00 | | 126 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 997.00 | 337 595.00 | | 259 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 362.00 | 175 394.00 | | 126 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 392.00 | | 556 392.00 | 556 392.00 |
FG Production vendue services | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 483.00 | | 627 483.00 | 627 483.00 |
FM Production stockée | | | -10 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 129.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 134.00 | 9 211.00 | | 6 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 250.00 | 94 210.00 | | 68 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 250.00 | 94 210.00 | | 68 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 65.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 477.00 | 1 225.00 | | 5 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 612.00 | 1 290.00 | | 5 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 638.00 | 92 920.00 | | 62 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 3 402.00 | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 902.00 | 955 198.00 | | 691 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 584.00 | 936 194.00 | | 675 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 318.00 | 19 004.00 | | 16 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 454.00 | | 37 604.00 | 118 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 121 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 119 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 854.00 | | 37 604.00 | 116 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 376.00 | 21 129.00 | 29 523.00 | 71 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 376.00 | 21 129.00 | 29 523.00 | 71 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 127 847.00 | 127 847.00 | | 127 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VI Groupe et associés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 972.00 | 142 972.00 | | 142 972.00 |
VW T.V.A. | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 362.00 | 126 362.00 | | 126 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 1 870.00 | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | 6 559.00 | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 57 115.00 | 68 176.00 | | 57 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 918.00 | 50 920.00 | | 28 918.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 3 118.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 7.00 | 651.00 | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 338.00 | 2 521.00 | | 1 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 263.00 | 153 409.00 | | 131 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 039.00 | 107 281.00 | | 107 039.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 537.00 | 128 774.00 | | 92 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |