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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 555.00 | 40 586.00 | 9 969.00 | 50 555.00 |
040 Immobilisations financières | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 820.00 | 41 836.00 | 99 984.00 | 141 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
072 Créances – Autres | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
084 Disponibilités | 179 108.00 | | 179 108.00 | 179 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 923.00 | | 208 923.00 | 208 923.00 |
110 Total général Actif | 350 744.00 | 41 836.00 | 308 907.00 | 350 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 518.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 523.00 | | | 526 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
230 Autres produits | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 595.00 | | | 531 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -188.00 | | | -188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 710.00 | | | 225 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
242 Autres charges externes. | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 184.00 | | | 118 184.00 |
252 Charges sociales | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 051.00 | | | 464 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
280 Produits financiers | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 486.00 | | | 141 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |