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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 076.00 | 11 347.00 | 17 730.00 | 29 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 360.00 | 93 243.00 | 57 117.00 | 150 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 687.00 | 104 590.00 | 86 097.00 | 190 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 619.00 | | 219 619.00 | 219 619.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 154 149.00 | | 154 149.00 | 154 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 204.00 | | 377 204.00 | 377 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 891.00 | 104 590.00 | 463 301.00 | 567 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 680.00 | | | 369 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 628.00 | | | 420 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 301.00 | | | 463 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 285.00 | | | 399 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 904.00 | | 1 041 904.00 | 1 041 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 904.00 | | 1 041 904.00 | 1 041 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 644.00 | |
GE Autres charges | | | -171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 776.00 | | | 1 043 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 681.00 | | | 1 043 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | | | 94.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 452.00 | | 63 235.00 | 127 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 202.00 | | 54 235.00 | 125 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 9 000.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 946.00 | 18 644.00 | | 85 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 946.00 | 18 644.00 | | 85 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 396.00 | 155 396.00 | | 155 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 777.00 | 167 777.00 | | 167 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 219 619.00 | 219 619.00 | | 219 619.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 306.00 | 223 056.00 | 11 250.00 | 234 306.00 |
VW T.V.A. | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 628.00 | 399 285.00 | 21 344.00 | 420 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
ST Autres comptes | 152 488.00 | | | 152 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
YT Sous‐traitance | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 919.00 | | | 237 919.00 |