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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 616.00 | | 808 616.00 | 808 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 805.00 | | 889 805.00 | 889 805.00 |
CU Autres participations | 708 616.00 | | 708 616.00 | 708 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 225.00 | | | 177 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
DG Autres réserves | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 860.00 | | | 405 860.00 |
DL TOTAL (I) | 642 061.00 | | | 642 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 767.00 | | | 150 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 744.00 | | | 247 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 805.00 | | | 889 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 717.00 | | | 146 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 460.00 | | 218 460.00 | 218 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 460.00 | | 218 460.00 | 218 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 460.00 | | | 618 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 599.00 | | | 212 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 860.00 | | | 405 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 616.00 | | 100 000.00 | 708 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 616.00 | | 100 000.00 | 708 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 768.00 | 49 741.00 | 101 027.00 | 150 768.00 |
VI Groupe et associés | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 173.00 | 18 173.00 | 100 000.00 | 118 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 745.00 | 146 717.00 | 101 027.00 | 247 745.00 |