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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 235.00 | 17 606.00 | 7 629.00 | 25 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 021.00 | 6 684.00 | 4 337.00 | 11 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 205.00 | 24 290.00 | 20 915.00 | 45 205.00 |
BT Marchandises | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BZ Autres créances | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CF Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 445.00 | | 87 445.00 | 87 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 649.00 | 24 290.00 | 108 359.00 | 132 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | -11 484.00 | -4 145.00 | | -11 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 935.00 | -7 339.00 | | 26 935.00 |
DL TOTAL (I) | 24 361.00 | -2 574.00 | | 24 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 683.00 | 25 631.00 | | 11 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | 3 541.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 000.00 | 44 531.00 | | 37 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 028.00 | 36 961.00 | | 31 028.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 1 541.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 999.00 | 112 206.00 | | 83 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 359.00 | 109 631.00 | | 108 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 666.00 | 100 914.00 | | 77 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 703.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 429.00 | | 9 513.00 | 51 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 8 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 737.00 | 45 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 437.00 | 11 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 735.00 | | 3 500.00 | 21 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 594.00 | | 1 864.00 | 21 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 4 149.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 136.00 | 4 275.00 | 4 121.00 | 24 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 285.00 | 2 321.00 | | 15 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 851.00 | 1 954.00 | 4 121.00 | 8 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 683.00 | 5 350.00 | 6 333.00 | 11 683.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 794.00 | 52 845.00 | 8 949.00 | 61 794.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 999.00 | 77 666.00 | 6 333.00 | 83 999.00 |