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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 437.00 | | 106 437.00 | 106 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 524.00 | 20 496.00 | 31 028.00 | 51 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 010.00 | 20 496.00 | 137 514.00 | 158 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CF Disponibilités | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 784.00 | | 79 784.00 | 79 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 794.00 | 20 496.00 | 217 298.00 | 237 794.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 721.00 | -28 143.00 | | -38 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 502.00 | -10 577.00 | | -10 502.00 |
DL TOTAL (I) | 206 777.00 | 217 279.00 | | 206 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 4 041.00 | | 7 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584.00 | 3 765.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 521.00 | 7 806.00 | | 10 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 298.00 | 225 085.00 | | 217 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 521.00 | 7 806.00 | | 10 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 470.00 | 1 070.00 | | 20 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -1 070.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 336.00 | 56.00 | | 21 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 838.00 | 10 634.00 | | 31 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 502.00 | -10 577.00 | | -10 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 968.00 | | 106 437.00 | 77 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 395.00 | 158 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 106 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 695.00 | 51 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 106 437.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 613.00 | 7 808.00 | 5 925.00 | 18 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 913.00 | 7 808.00 | 5 225.00 | 17 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |