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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | 1 567.00 | 158.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 725.00 | 31 567.00 | 158.00 | 31 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 695.00 | 31 567.00 | 17 128.00 | 48 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | -16 528.00 | -1 242.00 | | -16 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 272.00 | -15 285.00 | | -11 272.00 |
DL TOTAL (I) | 9 395.00 | 20 667.00 | | 9 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | 1 214.00 | | 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 3 155.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 185.00 | 4 707.00 | | 5 185.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 884.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 733.00 | 9 961.00 | | 7 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 128.00 | 30 628.00 | | 17 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 733.00 | 9 961.00 | | 7 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 90.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 90.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -90.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 214.00 | 25 962.00 | | 23 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 486.00 | 41 247.00 | | 34 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 272.00 | -15 285.00 | | -11 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 162.00 | 2 405.00 | | 29 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 151.00 | 1 849.00 | | 28 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 556.00 | | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |