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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 010.00 | 2 395.00 | 1 615.00 | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 522.00 | 4 478.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 321.00 | 9 123.00 | 10 198.00 | 19 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 866.00 | 17 041.00 | 142 825.00 | 159 866.00 |
BT Marchandises | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 011.00 | 17 041.00 | 150 970.00 | 168 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 617.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 539.00 | | | 539.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419.00 | 466.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 11 501.00 | 11 082.00 | | 11 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 541.00 | 11 196.00 | | 11 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 741.00 | 80 232.00 | | 75 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 851.00 | 17 945.00 | | 11 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 338.00 | 30 846.00 | | 35 338.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 469.00 | 147 219.00 | | 139 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 970.00 | 158 301.00 | | 150 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 852.00 | 139 261.00 | | 134 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 948.00 | 1 554.00 | | 4 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 040.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 940.00 | 514.00 | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 446.00 | 137 699.00 | | 129 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 027.00 | 137 233.00 | | 129 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419.00 | 466.00 | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 958.00 | 3 340.00 | 4 618.00 | 7 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VP Divers | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 628.00 | 3 093.00 | 6 535.00 | 9 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 469.00 | 134 852.00 | 4 618.00 | 139 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |