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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 767.00 | 241 908.00 | 123 859.00 | 365 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607.00 | 1 964.00 | 1 643.00 | 3 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 493.00 | 203 313.00 | 148 180.00 | 351 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 025.00 | 447 185.00 | 867 841.00 | 1 315 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 680.00 | | 1 051 680.00 | 1 051 680.00 |
BZ Autres créances | 813 663.00 | | 813 663.00 | 813 663.00 |
CF Disponibilités | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 184.00 | | 1 964 184.00 | 1 964 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 209.00 | 447 185.00 | 2 832 025.00 | 3 279 209.00 |
CU Autres participations | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 612.00 | 364 250.00 | | 309 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
DH Report à nouveau | 37 417.00 | 435 396.00 | | 37 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 211.00 | 417 270.00 | | 458 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 974.00 | 62 103.00 | | 42 974.00 |
DL TOTAL (I) | 884 639.00 | 1 315 444.00 | | 884 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 175.00 | 203 572.00 | | 453 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 229.00 | 75 915.00 | | 51 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 113.00 | 117 667.00 | | 225 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 210.00 | 417 212.00 | | 1 141 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 128.00 | | |
EA Autres dettes | 75 661.00 | 679 544.00 | | 75 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 385.00 | 1 528 038.00 | | 1 947 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 025.00 | 2 843 481.00 | | 2 832 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FG Production vendue services | 4 156 817.00 | | 4 156 817.00 | 4 156 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 249.00 | | 4 158 249.00 | 4 158 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 315.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 4 573.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 582.00 | 29 729.00 | | 22 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600.00 | 34 302.00 | | 22 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 806.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 453.00 | 10 857.00 | | 3 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602.00 | 11 663.00 | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 998.00 | 22 638.00 | | 17 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 435.00 | 16 490.00 | | 29 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 428.00 | 3 662 241.00 | | 4 632 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 217.00 | 3 244 972.00 | | 4 174 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 211.00 | 417 270.00 | | 458 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 431.00 | | 175 284.00 | 1 240 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 453.00 | 530 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 690.00 | 1 315 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 237.00 | 429 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 169.00 | | 138 643.00 | 388 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 458.00 | | 36 641.00 | 318 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 804.00 | | | 533 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 870.00 | 120 315.00 | | 326 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 406.00 | 58 502.00 | | 183 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 464.00 | 61 813.00 | | 143 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 113.00 | 225 113.00 | | 225 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 867.00 | 250 867.00 | | 250 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 286.00 | 172 286.00 | | 172 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506 832.00 | 506 832.00 | | 506 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 680.00 | 1 051 680.00 | | 1 051 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VC Groupe et associés | 770 191.00 | 770 191.00 | | 770 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 985.00 | 196 244.00 | 255 740.00 | 451 985.00 |
VI Groupe et associés | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 421.00 | | | 219 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 019.00 | 1 890 669.00 | 350.00 | 1 891 019.00 |
VW T.V.A. | 185 830.00 | 185 830.00 | | 185 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 385.00 | 1 691 645.00 | 255 740.00 | 1 947 385.00 |