| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AN Terrains | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 979 451.00 | 10 984 210.00 | 49 995 241.00 | 60 979 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 028 244.00 | 10 985 508.00 | 50 042 736.00 | 61 028 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 975.00 | | 1 510 975.00 | 1 510 975.00 |
BZ Autres créances | 152 460.00 | | 152 460.00 | 152 460.00 |
CF Disponibilités | 2 314 056.00 | | 2 314 056.00 | 2 314 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 541.00 | | 3 977 541.00 | 3 977 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 017 693.00 | 10 985 508.00 | 55 032 184.00 | 66 017 693.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 011 908.00 | | 1 011 908.00 | 1 011 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 448 452.00 | 2 448 452.00 | | 2 448 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 182.00 | 1 359 052.00 | | 1 230 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 634.00 | 3 818 504.00 | | 3 689 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 438 422.00 | 2 622 773.00 | | 2 438 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 438 422.00 | 2 622 773.00 | | 2 438 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 729 869.00 | 43 570 959.00 | | 40 729 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 982 152.00 | 6 547 395.00 | | 7 982 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 484.00 | 281 222.00 | | 186 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 623.00 | 14 382.00 | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 904 129.00 | 50 413 956.00 | | 48 904 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 032 184.00 | 56 855 234.00 | | 55 032 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 055 246.00 | 9 684 087.00 | | 11 055 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 675 482.00 | | 6 675 482.00 | 6 675 482.00 |
FG Production vendue services | 136 267.00 | | 136 267.00 | 136 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 811 749.00 | | 6 811 749.00 | 6 811 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 949 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 32 168.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 32 168.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 392.00 | 4 000.00 | | 13 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 392.00 | 4 000.00 | | 13 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 775.00 | 28 168.00 | | -12 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 535.00 | 528 520.00 | | 443 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 714.00 | 7 420 355.00 | | 6 949 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 533.00 | 6 061 303.00 | | 5 719 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 182.00 | 1 359 052.00 | | 1 230 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 028 244.00 | | | 61 028 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 028 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 026 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 026 946.00 | | | 61 026 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492 205.00 | 2 446 301.00 | | 8 492 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 490 906.00 | 2 446 301.00 | | 8 490 906.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 086 864.00 | 74 956.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 622 773.00 | | 184 351.00 | 2 622 773.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 47 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 622 773.00 | 47 003.00 | 184 351.00 | 2 622 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 484.00 | 186 484.00 | | 186 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 975.00 | 1 510 975.00 | | 1 510 975.00 |
VB T. V. A. | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
VC Groupe et associés | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 729 869.00 | 2 880 986.00 | 12 523 523.00 | 40 729 869.00 |
VI Groupe et associés | 7 974 552.00 | 7 974 552.00 | | 7 974 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 841 089.00 | | | 2 841 089.00 |
VP Divers | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 485.00 | 1 663 485.00 | | 1 663 485.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 904 129.00 | 11 055 246.00 | 12 523 523.00 | 48 904 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 068.00 | 121 649.00 | | 21 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 401.00 | 112 977.00 | | 100 401.00 |
ST Autres comptes | 965 231.00 | 1 026 084.00 | | 965 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 697.00 | 109 746.00 | | 111 697.00 |
YT Sous‐traitance | 10 700.00 | 34 775.00 | | 10 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 349 906.00 | 327 563.00 | | 349 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370 974.00 | 449 212.00 | | 370 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 364.00 | 205 214.00 | | 185 364.00 |
ZE Dividendes | 1 359 052.00 | | | 1 359 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 030.00 | 1 283 582.00 | | 1 188 030.00 |