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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 819.00 | 2 083.00 | 736.00 | 2 819.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 088.00 | 2 271.00 | 816.00 | 3 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
110 Total général Actif | 34 225.00 | 2 271.00 | 31 954.00 | 34 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 822.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819.00 | 2 083.00 | 736.00 | 2 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088.00 | 2 271.00 | 816.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 225.00 | 2 271.00 | 31 954.00 | 34 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 636.00 | 36 392.00 | | 36 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 1 344.00 | 24.00 | | 1 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 980.00 | 39 166.00 | | 37 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 20.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 780.00 | 4 299.00 | | 8 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 536.00 | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 240.00 | 33 568.00 | | 21 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | 59.00 | | 137.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 109.00 | 38 483.00 | | 33 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 871.00 | 683.00 | | 4 871.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 205.00 | 723.00 | | 4 205.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 953.00 | 2 230.00 | | 2 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 205.00 | 723.00 | | 4 205.00 |
DL TOTAL (I) | 10 458.00 | 6 253.00 | | 10 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 008.00 | 23 005.00 | | 19 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 302.00 | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110.00 | 3 327.00 | | 1 110.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 496.00 | 27 676.00 | | 21 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 954.00 | 33 929.00 | | 31 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 496.00 | 27 676.00 | | 21 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25.00 | | | 25.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 822.00 | | | 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167.00 | | | 167.00 |
FG Production vendue services | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 208.00 | | | 208.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 985.00 | 39 206.00 | | 37 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 780.00 | 38 483.00 | | 33 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 205.00 | 723.00 | | 4 205.00 |