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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 713.00 | 22 839.00 | 5 875.00 | 28 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 957.00 | 29 993.00 | 2 964.00 | 32 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 043.00 | 79 425.00 | 21 618.00 | 101 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 177.00 | | 1 197 177.00 | 1 197 177.00 |
BZ Autres créances | 352 559.00 | | 352 559.00 | 352 559.00 |
CF Disponibilités | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 653 032.00 | | 1 653 032.00 | 1 653 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 075.00 | 79 425.00 | 1 674 650.00 | 1 754 075.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 461.00 | 495 078.00 | | 505 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 905.00 | 10 384.00 | | 36 905.00 |
DL TOTAL (I) | 652 367.00 | 615 461.00 | | 652 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 890.00 | 31 208.00 | | 81 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 222.00 | 897 607.00 | | 940 222.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 283.00 | 928 814.00 | | 1 022 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 650.00 | 1 544 276.00 | | 1 674 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 277.00 | | 3 766.00 | 97 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 969.00 | | 3 700.00 | 57 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 714.00 | | 66.00 | 12 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 523.00 | 8 903.00 | | 70 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 929.00 | 8 903.00 | | 43 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 223.00 | 940 223.00 | | 940 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549 736.00 | 1 549 736.00 | | 1 549 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 428.00 | 1 549 736.00 | 11 692.00 | 1 561 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 283.00 | 1 022 283.00 | | 1 022 283.00 |