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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 898.00 | 8 233.00 | 3 665.00 | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 773.00 | 16 910.00 | 36 863.00 | 53 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 671.00 | 25 143.00 | 40 528.00 | 65 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
BZ Autres créances | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CF Disponibilités | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 764.00 | | 192 764.00 | 192 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 434.00 | 25 143.00 | 233 291.00 | 258 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 008.00 | | | 147 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
DL TOTAL (I) | 171 287.00 | | | 171 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 291.00 | | | 233 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 219.00 | | 410 219.00 | 410 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 219.00 | | 410 219.00 | 410 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 139.00 | | | 416 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 110.00 | | | 400 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 802.00 | | 23 869.00 | 41 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | 4 358.00 | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 262.00 | | 19 511.00 | 34 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 881.00 | 9 261.00 | | 15 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 1 238.00 | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | 8 023.00 | | 8 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 102 318.00 | 102 318.00 | | 102 318.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 290.00 | 712.00 | 2 848.00 | 14 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712.00 | | | 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 089.00 | 114 089.00 | | 114 089.00 |
VW T.V.A. | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 005.00 | 48 427.00 | 2 848.00 | 62 005.00 |