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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 7 187 917.00 | | 7 187 917.00 | 7 187 917.00 |
CF Disponibilités | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199 647.00 | | 7 199 647.00 | 7 199 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 209 647.00 | | 7 209 647.00 | 7 209 647.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -23 297.00 | -13 322.00 | | -23 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 871.00 | -9 975.00 | | -16 871.00 |
DL TOTAL (I) | -40 157.00 | -23 287.00 | | -40 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 244 299.00 | 7 258 552.00 | | 7 244 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 462.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 75.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 249 804.00 | 7 264 088.00 | | 7 249 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 647.00 | 7 240 802.00 | | 7 209 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 452.00 | 100 998.00 | | 602 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 322.00 | 110 973.00 | | 619 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 871.00 | -9 975.00 | | -16 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 244 299.00 | 7 244 299.00 | | 7 244 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 187 917.00 | | | 7 187 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187 917.00 | 7 187 917.00 | | 7 187 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 249 804.00 | 7 249 804.00 | | 7 249 804.00 |