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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 545.00 | 4 852.00 | 36 693.00 | 41 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 545.00 | 4 852.00 | 36 693.00 | 41 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 143 793.00 | | 143 793.00 | 143 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 507.00 | | 161 507.00 | 161 507.00 |
110 Total général Actif | 203 052.00 | 4 852.00 | 198 200.00 | 203 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 723.00 | | | 150 723.00 |
230 Autres produits | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 653.00 | | | 155 653.00 |
242 Autres charges externes. | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
252 Charges sociales | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 822.00 | | | 137 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 949.00 | | | 1 949.00 |