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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 387.00 | 3 664.00 | 22 722.00 | 26 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167.00 | 780.00 | 1 387.00 | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 651.00 | 13 514.00 | 23 137.00 | 36 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 206.00 | 17 958.00 | 47 247.00 | 65 206.00 |
BT Marchandises | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 487.00 | | 316 487.00 | 316 487.00 |
BZ Autres créances | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CF Disponibilités | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 769.00 | | 348 769.00 | 348 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 975.00 | 17 958.00 | 396 016.00 | 413 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DH Report à nouveau | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
DL TOTAL (I) | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
EA Autres dettes | 185 308.00 | | | 185 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 561.00 | | | 311 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 016.00 | | | 396 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 561.00 | | | 311 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 912.00 | 9 047.00 | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 912.00 | 9 047.00 | | 8 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 700.00 | 209 700.00 | | 209 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 513.00 | 323 513.00 | | 323 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 562.00 | 311 562.00 | | 311 562.00 |