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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 683.00 | 11 124.00 | 49 558.00 | 60 683.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 903.00 | 11 124.00 | 120 778.00 | 131 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
060 Stock marchandises | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
084 Disponibilités | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 811.00 | | 75 811.00 | 75 811.00 |
110 Total général Actif | 207 714.00 | 11 124.00 | 196 590.00 | 207 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 594.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 675.00 | | | 343 675.00 |
230 Autres produits | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 729.00 | | | 344 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 983.00 | | | 248 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 879.00 | | | -36 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
242 Autres charges externes. | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
252 Charges sociales | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 267.00 | | | 327 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 972.00 | | | 107 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |