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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 419.00 | 213 243.00 | 22 176.00 | 235 419.00 |
AP Constructions | 6 114.00 | 1 156.00 | 4 958.00 | 6 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 202.00 | 39 808.00 | 29 395.00 | 69 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577 199.00 | 701 780.00 | 2 875 419.00 | 3 577 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 639.00 | 955 987.00 | 3 096 652.00 | 4 052 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
BT Marchandises | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 949 588.00 | 494 131.00 | 7 455 457.00 | 7 949 588.00 |
BZ Autres créances | 3 656 991.00 | 263 731.00 | 3 393 260.00 | 3 656 991.00 |
CF Disponibilités | 5 367 655.00 | | 5 367 655.00 | 5 367 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 125 124.00 | 757 861.00 | 16 367 262.00 | 17 125 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 177 762.00 | 1 713 848.00 | 19 463 914.00 | 21 177 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 347.00 | 16 427.00 | | 18 347.00 |
DH Report à nouveau | 340 453.00 | 303 973.00 | | 340 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 625.00 | 38 400.00 | | 40 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 559.00 | 187 272.00 | | 113 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 984.00 | 1 346 073.00 | | 1 312 984.00 |
DN Avances conditionnées | 188 553.00 | 114 092.00 | | 188 553.00 |
DO TOTAL (II) | 188 553.00 | 114 092.00 | | 188 553.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 762 811.00 | 6 688 156.00 | | 8 762 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 805 311.00 | 6 730 656.00 | | 8 805 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 909.00 | 3 373.00 | | 402 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 160.00 | 4 436 718.00 | | 4 655 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 570.00 | 520 190.00 | | 483 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 579.00 | 166 445.00 | | 97 579.00 |
EA Autres dettes | 3 362 135.00 | 3 711 923.00 | | 3 362 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 713.00 | 91 578.00 | | 155 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 157 067.00 | 8 930 227.00 | | 9 157 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 463 914.00 | 17 121 047.00 | | 19 463 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 926 855.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FG Production vendue services | 12 498 476.00 | | 12 498 476.00 | 12 498 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 498 889.00 | | 12 498 889.00 | 12 498 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 312 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 649 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 422 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 209 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5 470 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 935 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 873.00 | 150.00 | | 489 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 189.00 | 73 714.00 | | 74 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 062.00 | 73 864.00 | | 564 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 450.00 | 1 525.00 | | 234 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 450.00 | 1 525.00 | | 234 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 612.00 | 72 339.00 | | 329 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 069.00 | 18 456.00 | | 16 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 226 612.00 | 18 090 641.00 | | 18 226 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 185 987.00 | 18 052 241.00 | | 18 185 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 625.00 | 38 400.00 | | 40 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 372.00 | 1 497 828.00 | | 3 346 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 561.00 | 4 052 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 561.00 | 3 707 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 419.00 | | | 235 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 866.00 | 1 496 328.00 | | 3 002 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 087.00 | 1 500.00 | | 108 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 298.00 | 252 991.00 | 35 302.00 | 738 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 243.00 | 31 000.00 | | 182 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 055.00 | 221 991.00 | 35 302.00 | 556 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 730 656.00 | 3 209 656.00 | 1 135 000.00 | 6 730 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 730 656.00 | 3 209 656.00 | 1 135 000.00 | 6 730 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 209 656.00 | 1 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 160.00 | 4 655 160.00 | | 4 655 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 570.00 | 483 570.00 | | 483 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 579.00 | 97 579.00 | | 97 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362 135.00 | 3 362 135.00 | | 3 362 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 713.00 | 155 713.00 | | 155 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
UX Autres créances clients | 7 949 588.00 | 7 949 588.00 | | 7 949 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656 991.00 | 3 656 991.00 | | 3 656 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 665 116.00 | 11 657 029.00 | 8 087.00 | 11 665 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 754 157.00 | 8 754 157.00 | | 8 754 157.00 |