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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AH Fonds commercial | 42 667.00 | 11 282.00 | 31 385.00 | 42 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 961.00 | 200 474.00 | 24 487.00 | 224 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 436.00 | 222 065.00 | 71 372.00 | 293 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BT Marchandises | 117 644.00 | | 117 644.00 | 117 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
CF Disponibilités | 155 189.00 | | 155 189.00 | 155 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 432.00 | | 388 432.00 | 388 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 868.00 | 222 065.00 | 459 804.00 | 681 868.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 771.00 | 16 208.00 | | 22 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 109.00 | 71 563.00 | | 72 109.00 |
DL TOTAL (I) | 105 880.00 | 98 771.00 | | 105 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 108.00 | 161 232.00 | | 169 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 687.00 | 34 422.00 | | 46 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | 543.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 598.00 | 92 638.00 | | 63 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 066.00 | 45 943.00 | | 65 066.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 923.00 | 335 604.00 | | 353 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 804.00 | 434 375.00 | | 459 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 417.00 | | 529 417.00 | 529 417.00 |
FD Production vendue biens | 266 045.00 | | 266 045.00 | 266 045.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 528.00 | | 795 528.00 | 795 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 961.00 | |
GE Autres charges | | | 13 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 934.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 080.00 | 20 948.00 | | 20 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 261.00 | 923 482.00 | | 810 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 152.00 | 851 918.00 | | 738 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 109.00 | 71 563.00 | | 72 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 392.00 | | 16 237.00 | 377 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 192.00 | | 15 500.00 | 100 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 192.00 | | 293 436.00 | 100 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 207.00 | | 16 237.00 | 214 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 692.00 | | | 115 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 104.00 | 7 961.00 | | 214 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995.00 | 2 113.00 | | 13 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 108.00 | 5 848.00 | | 200 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 108.00 | 6 083.00 | 163 025.00 | 169 108.00 |
VI Groupe et associés | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 558.00 | 12 058.00 | 15 500.00 | 27 558.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 619.00 | 190 594.00 | 163 025.00 | 353 619.00 |