| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 030.00 | | 600 030.00 | 600 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 479.00 | 3 989.00 | 625 490.00 | 629 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 591.00 | | 305 591.00 | 305 591.00 |
BZ Autres créances | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 098.00 | | 195 098.00 | 195 098.00 |
CF Disponibilités | 121 645.00 | | 121 645.00 | 121 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 559.00 | | 642 559.00 | 642 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 038.00 | 3 989.00 | 1 268 049.00 | 1 272 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 192.00 | 5 153.00 | | 9 192.00 |
DG Autres réserves | 768.00 | 74 022.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 362.00 | 80 785.00 | | 127 362.00 |
DL TOTAL (I) | 437 322.00 | 759 960.00 | | 437 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 009.00 | 5 542.00 | | 452 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 234.00 | 98 275.00 | | 247 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 7 590.00 | | 2 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 485.00 | 55 246.00 | | 128 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 727.00 | 166 653.00 | | 830 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 049.00 | 926 612.00 | | 1 268 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 659.00 | | 254 659.00 | 254 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 659.00 | | 254 659.00 | 254 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 50 064.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 082.00 | 50 064.00 | | 76 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 50 064.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 50 064.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 590.00 | 271 443.00 | | 401 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 228.00 | 190 658.00 | | 274 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 362.00 | 80 785.00 | | 127 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 479.00 | | | 631 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 600 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 629 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 030.00 | | | 602 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
UX Autres créances clients | 305 591.00 | | | 305 591.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 63 176.00 | 256 389.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 234.00 | 247 234.00 | | 247 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VP Divers | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 817.00 | 325 817.00 | | 325 817.00 |
VW T.V.A. | 75 348.00 | 75 348.00 | | 75 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 727.00 | 443 903.00 | 256 389.00 | 830 727.00 |