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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 403 323.00 | 589 909.00 | 813 414.00 | 1 403 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 714.00 | 13 263.00 | 7 451.00 | 20 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 897.00 | 233 130.00 | 107 766.00 | 340 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 018.00 | 836 385.00 | 1 033 632.00 | 1 870 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BZ Autres créances | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
CF Disponibilités | 685 888.00 | | 685 888.00 | 685 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 729.00 | | 798 729.00 | 798 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 747.00 | 836 385.00 | 1 832 361.00 | 2 668 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 399 298.00 | 306 718.00 | | 399 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 709.00 | 92 579.00 | | 201 709.00 |
DL TOTAL (I) | 931 008.00 | 729 298.00 | | 931 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 319.00 | 782 455.00 | | 692 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 266.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 603.00 | 16 786.00 | | 30 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 970.00 | 26 039.00 | | 86 970.00 |
EA Autres dettes | 9 378.00 | 22 829.00 | | 9 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 081.00 | 108 610.00 | | 82 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 353.00 | 968 785.00 | | 901 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 361.00 | 1 698 083.00 | | 1 832 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 034.00 | | | 359 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 684.00 | 14 350.00 | 679 034.00 | 664 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 684.00 | 14 350.00 | 679 034.00 | 664 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 694.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 794.00 | 14 652.00 | | 59 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 190.00 | 423 902.00 | | 739 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 480.00 | 331 322.00 | | 537 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 709.00 | 92 579.00 | | 201 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 646.00 | | 18 863.00 | 1 887 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 490.00 | 1 870 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 490.00 | 1 869 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 563.00 | | 18 863.00 | 1 887 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 491.00 | 80 694.00 | 20 799.00 | 776 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 408.00 | 80 694.00 | 20 799.00 | 776 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 971.00 | 86 971.00 | | 86 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
UX Autres créances clients | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 319.00 | 150 000.00 | 542 319.00 | 692 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 841.00 | 112 841.00 | | 112 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 353.00 | 359 034.00 | 542 319.00 | 901 353.00 |