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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 113.00 | 3 730.00 | 383.00 | 4 113.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 613.00 | 3 730.00 | 883.00 | 4 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
060 Stock marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
072 Créances – Autres | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
084 Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
110 Total général Actif | 14 084.00 | 3 730.00 | 10 354.00 | 14 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -194.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 516.00 | 3 526.00 | | 3 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 152.00 | 41 270.00 | | 44 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 084.00 | 100.00 | | 7 084.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 61.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 774.00 | 44 956.00 | | 54 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 233.00 | 2 550.00 | | 2 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 484.00 | 142.00 | | 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 193.00 | 4 710.00 | | 5 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 445.00 | 98.00 | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 17 361.00 | 17 062.00 | | 17 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 1 206.00 | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 368.00 | 13 368.00 | | 21 368.00 |
252 Charges sociales | 5 224.00 | 4 524.00 | | 5 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | 1 054.00 | | 391.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 189.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 344.00 | 44 903.00 | | 54 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 431.00 | 54.00 | | 431.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 793.00 | 538.00 | | 793.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -194.00 | 469.00 | | -194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |