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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 464.00 | 69.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 607.00 | 464.00 | 143.00 | 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 876.00 | | 114 876.00 | 114 876.00 |
BZ Autres créances | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CF Disponibilités | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 572.00 | | 183 572.00 | 183 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 179.00 | 464.00 | 183 715.00 | 184 179.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 666.00 | 77 967.00 | | 99 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 860.00 | 33 799.00 | | 74 860.00 |
DL TOTAL (I) | 176 726.00 | 113 966.00 | | 176 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 15 272.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 4 404.00 | | 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 791.00 | 15 600.00 | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 989.00 | 123 716.00 | | 6 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 715.00 | 237 682.00 | | 183 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 988.00 | 55 121.00 | | 6 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 670.00 | 37 870.00 | 152 539.00 | 114 670.00 |
FG Production vendue services | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 317.00 | 37 870.00 | 157 187.00 | 119 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 193.00 | | | 295 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 193.00 | | | 295 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 495.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 028.00 | | | 219 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 452.00 | 495.00 | | 219 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 741.00 | -495.00 | | 75 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 6 325.00 | | 10 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 205.00 | 308 673.00 | | 456 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 345.00 | 274 874.00 | | 381 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 860.00 | 33 799.00 | | 74 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 485.00 | 3 802.00 | | 3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 907.00 | | | 270 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 300.00 | 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 670.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 515.00 | 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 115.00 | | | 196 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 391.00 | 3 344.00 | 51 271.00 | 48 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 721.00 | 3 344.00 | 29 601.00 | 26 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UX Autres créances clients | 114 876.00 | 114 876.00 | | 114 876.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -17.00 | -1.00 | -16.00 | -17.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 427.00 | | | 88 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 455.00 | 135 455.00 | | 135 455.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 973.00 | 6 988.00 | -16.00 | 6 973.00 |