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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 747.00 | 2 532.00 | 19 215.00 | 21 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536 838.00 | | 536 838.00 | 536 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 443.00 | 168 656.00 | 2 632 788.00 | 2 801 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 361 987.00 | 340 512.00 | 21 474.00 | 361 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 068.00 | | 635 068.00 | 635 068.00 |
CF Disponibilités | 1 514 006.00 | | 1 514 006.00 | 1 514 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 461.00 | 340 512.00 | 2 172 948.00 | 2 513 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 904.00 | 509 168.00 | 4 805 736.00 | 5 314 904.00 |
CU Autres participations | 2 217 748.00 | 166 123.00 | 2 051 625.00 | 2 217 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 289 800.00 | 3 289 800.00 | | 3 289 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 853.00 | 45 206.00 | | 49 853.00 |
DG Autres réserves | 915 584.00 | 827 307.00 | | 915 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 307.00 | 92 923.00 | | 86 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 544.00 | 4 255 237.00 | | 4 341 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 021.00 | 1 601.00 | | 4 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 754.00 | 531 460.00 | | 455 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 192.00 | 561 346.00 | | 464 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 736.00 | 4 816 583.00 | | 4 805 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 549 477.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 679.00 | 310 084.00 | | 971 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 340.00 | 45 180.00 | | 530 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 339.00 | 264 904.00 | | 441 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 572.00 | 360 065.00 | | 1 006 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 264.00 | 267 142.00 | | 920 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 307.00 | 92 923.00 | | 86 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 870.00 | | 710 759.00 | 2 653 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543 819.00 | 2 779 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 186.00 | 2 801 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 367.00 | 21 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 328.00 | | 19 787.00 | 21 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632 542.00 | | 690 973.00 | 2 632 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 913.00 | 4 741.00 | 14 122.00 | 11 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 913.00 | 4 741.00 | 14 122.00 | 11 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 754.00 | 455 754.00 | | 455 754.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536 838.00 | | 536 838.00 | 536 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VP Divers | 361 987.00 | 361 987.00 | | 361 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 225.00 | 364 387.00 | 556 838.00 | 921 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 192.00 | 464 192.00 | | 464 192.00 |