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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 843.00 | 28 418.00 | 425.00 | 28 843.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 564.00 | 579 671.00 | 3 892.00 | 583 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 533.00 | 91 921.00 | 2 612.00 | 94 533.00 |
AX Avances et acomptes | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 176.00 | 2 903 844.00 | 920 333.00 | 3 824 176.00 |
BZ Autres créances | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
CF Disponibilités | 127 124.00 | | 127 124.00 | 127 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 645.00 | | 184 645.00 | 184 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 821.00 | 2 903 844.00 | 1 104 977.00 | 4 008 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 061 756.00 | 2 203 833.00 | 857 923.00 | 3 061 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 517 000.00 | 3 517 000.00 | | 3 517 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 934 628.00 | 1 934 628.00 | | 1 934 628.00 |
DG Autres réserves | 509 075.00 | 509 075.00 | | 509 075.00 |
DH Report à nouveau | -4 576 637.00 | -3 855 677.00 | | -4 576 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 833.00 | -720 959.00 | | -762 833.00 |
DL TOTAL (I) | 621 233.00 | 1 384 067.00 | | 621 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 804.00 | 406 804.00 | | 406 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 153.00 | 34 168.00 | | 22 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 668.00 | 31 959.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 744.00 | 522 051.00 | | 483 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 977.00 | 1 906 118.00 | | 1 104 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 448.00 | | 3 724.00 | 3 827 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 061 756.00 | | | 3 061 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 996.00 | 37 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 996.00 | 3 824 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 061 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 678.00 | | 2 674.00 | 685 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 671.00 | | 1 050.00 | 43 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 939.00 | 580 905.00 | | 2 322 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635 754.00 | 568 079.00 | | 1 635 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 553.00 | 2 865.00 | | 25 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 632.00 | 9 961.00 | | 661 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
UX Autres créances clients | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 804.00 | 33 688.00 | | 406 804.00 |
VI Groupe et associés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 659.00 | 23 934.00 | 37 725.00 | 61 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 769.00 | 65 653.00 | | 438 769.00 |