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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 854.00 | 21 210.00 | 4 644.00 | 25 854.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 876.00 | 21 210.00 | 12 667.00 | 33 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 046.00 | 2 836.00 | 84 211.00 | 87 046.00 |
072 Créances – Autres | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
084 Disponibilités | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 045.00 | 2 836.00 | 141 209.00 | 144 045.00 |
110 Total général Actif | 177 921.00 | 24 045.00 | 153 876.00 | 177 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 927.00 | | | 118 927.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 294.00 | | | 143 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 439.00 | | | 334 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 873.00 | | | -4 873.00 |
242 Autres charges externes. | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 896.00 | | | 115 896.00 |
252 Charges sociales | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 812.00 | | | 295 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
294 Charges financières | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 777.00 | | | 777.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 106 554.00 | | | 106 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 102.00 | | | 118 102.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -109.00 | | | -109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |