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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797 756.00 | 769 775.00 | 1 027 980.00 | 1 797 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 454.00 | 31 199.00 | 26 255.00 | 57 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 955.00 | 800 974.00 | 1 100 981.00 | 1 901 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 495.00 | 2 500.00 | 343 995.00 | 346 495.00 |
BZ Autres créances | 145 152.00 | | 145 152.00 | 145 152.00 |
CF Disponibilités | 1 173 329.00 | | 1 173 329.00 | 1 173 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 290.00 | 2 500.00 | 1 669 790.00 | 1 672 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 245.00 | 803 474.00 | 2 770 771.00 | 3 574 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 718 843.00 | | | 2 718 843.00 |
DH Report à nouveau | -880 215.00 | | | -880 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 200.00 | | | -477 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 621.00 | | | 1 426 621.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 139 895.00 | | | 139 895.00 |
DN Avances conditionnées | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 349 895.00 | | | 349 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 252.00 | | | 339 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 935.00 | | | 179 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 411.00 | | | 218 411.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 844.00 | | | 249 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 256.00 | | | 994 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 771.00 | | | 2 770 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 456.00 | | | 756 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 090.00 | | 264 866.00 | 1 637 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 968.00 | | 249 788.00 | 1 547 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 376.00 | | 15 078.00 | 42 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 185.00 | 263 789.00 | | 537 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 781.00 | 257 995.00 | | 511 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 405.00 | 5 794.00 | | 25 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 844.00 | 249 844.00 | | 249 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
UX Autres créances clients | 343 495.00 | 343 495.00 | | 343 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VC Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 252.00 | 101 452.00 | 237 800.00 | 339 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 625.00 | 106 625.00 | | 106 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 707.00 | 498 961.00 | 46 746.00 | 545 707.00 |
VW T.V.A. | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 256.00 | 756 456.00 | 237 800.00 | 994 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 841.00 | | | 79 841.00 |
ST Autres comptes | 177 790.00 | | | 177 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 928.00 | | | 86 928.00 |
YT Sous‐traitance | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 324.00 | | | 446 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |