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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 709.00 | 15 959.00 | 3 750.00 | 19 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 819.00 | 22 069.00 | 3 750.00 | 25 819.00 |
BT Marchandises | 367 519.00 | | 367 519.00 | 367 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CF Disponibilités | 436 377.00 | | 436 377.00 | 436 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 911.00 | | 835 911.00 | 835 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 730.00 | 22 069.00 | 839 660.00 | 861 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 539.00 | 25 280.00 | | 38 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 925.00 | 13 259.00 | | 29 925.00 |
DL TOTAL (I) | 103 665.00 | 73 739.00 | | 103 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 173.00 | 91 563.00 | | 321 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 835.00 | 136 992.00 | | 146 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 965.00 | 194 235.00 | | 188 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 003.00 | 22 113.00 | | 15 003.00 |
EA Autres dettes | 64 020.00 | 6 800.00 | | 64 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 996.00 | 451 702.00 | | 735 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 660.00 | 525 441.00 | | 839 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 948 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 992 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 2 340.00 | | 5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 777.00 | 1 258 799.00 | | 1 992 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 852.00 | 1 245 540.00 | | 1 962 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 925.00 | 13 259.00 | | 29 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 597.00 | 4 473.00 | | 17 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 927.00 | 4 472.00 | | 13 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 666.00 | 141 666.00 | | 141 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 965.00 | 188 965.00 | | 188 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 173.00 | 57 827.00 | 259 028.00 | 321 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 996.00 | 472 650.00 | 259 028.00 | 735 996.00 |