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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 431.00 | | 98 431.00 | 98 431.00 |
BZ Autres créances | 469 980.00 | 20 000.00 | 449 980.00 | 469 980.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 804.00 | 20 000.00 | 552 804.00 | 572 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 804.00 | 20 000.00 | 647 804.00 | 667 804.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360.00 | 1 460.00 | | 1 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 670.00 | 284 570.00 | | 194 670.00 |
DH Report à nouveau | -149 111.00 | -170 087.00 | | -149 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586.00 | 20 976.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 48 505.00 | 136 919.00 | | 48 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 145.00 | 175 349.00 | | 154 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 888.00 | 330 359.00 | | 332 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 502.00 | 33 849.00 | | 49 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 764.00 | 30 891.00 | | 62 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 299.00 | 570 449.00 | | 599 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 804.00 | 707 368.00 | | 647 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 888.00 | | | 332 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 943.00 | | 322 943.00 | 322 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 943.00 | | 322 943.00 | 322 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 167.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 6 511.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 6 511.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 2 759.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 40 169.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -33 658.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 391.00 | 357 504.00 | | 326 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 804.00 | 336 528.00 | | 324 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586.00 | 20 976.00 | | 1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 000.00 | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 95 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 448.00 | 332 448.00 | | 332 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 98 431.00 | 98 431.00 | | 98 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 145.00 | 43 298.00 | 110 847.00 | 154 145.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 405.00 | 464 405.00 | | 464 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 570.00 | 572 570.00 | | 572 570.00 |
VW T.V.A. | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 299.00 | 488 452.00 | 110 847.00 | 599 299.00 |