| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 8 110.00 | 3 942.00 | 4 168.00 | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 640.00 | 670 194.00 | 36 446.00 | 706 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 219.00 | 446 093.00 | 427 127.00 | 873 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 655.00 | 1 123 022.00 | 490 633.00 | 1 613 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BT Marchandises | 560 298.00 | | 560 298.00 | 560 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 427.00 | 332.00 | 23 095.00 | 23 427.00 |
BZ Autres créances | 191 580.00 | | 191 580.00 | 191 580.00 |
CF Disponibilités | 97 610.00 | | 97 610.00 | 97 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 557.00 | 332.00 | 922 225.00 | 922 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 211.00 | 1 123 354.00 | 1 412 857.00 | 2 536 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 756.00 | -189 390.00 | | -36 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 937.00 | 152 634.00 | | 137 937.00 |
DL TOTAL (I) | 291 180.00 | 153 244.00 | | 291 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 071.00 | 408 248.00 | | 256 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 477.00 | 467 973.00 | | 265 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 627.00 | 395 155.00 | | 467 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 459.00 | 166 862.00 | | 130 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 4 378.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 677.00 | 1 443 631.00 | | 1 121 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 857.00 | 1 596 874.00 | | 1 412 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 900.00 | 720 018.00 | | 755 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 142.00 | | 77 151.00 | 1 554 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 22 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 473.00 | 15 165.00 | 1 613 655.00 | 2 473.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | 15 093.00 | 1 587 969.00 | 2 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 457.00 | | 77 078.00 | 1 528 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 892.00 | | 72.00 | 22 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 309.00 | 78 713.00 | | 1 044 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 516.00 | 78 713.00 | | 1 041 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 694.00 | 2 492.00 | 5 854.00 | 3 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 694.00 | 2 492.00 | 5 854.00 | 3 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 694.00 | 2 492.00 | 5 854.00 | 3 694.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 3 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 627.00 | 467 627.00 | | 467 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
UX Autres créances clients | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VC Groupe et associés | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 071.00 | 155 772.00 | 100 300.00 | 256 071.00 |
VI Groupe et associés | 265 477.00 | | 265 477.00 | 265 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 675.00 | | | 151 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 832.00 | 201 972.00 | 82 860.00 | 284 832.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 677.00 | 755 900.00 | 365 777.00 | 1 121 677.00 |