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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
AP Constructions | 11 528.00 | 2 593.00 | 8 934.00 | 11 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 414.00 | 18 329.00 | 5 084.00 | 23 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 386.00 | 122 668.00 | 108 717.00 | 231 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 382.00 | 159 000.00 | 125 382.00 | 284 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 115.00 | 4 995.00 | 80 120.00 | 85 115.00 |
BZ Autres créances | 124 130.00 | | 124 130.00 | 124 130.00 |
CF Disponibilités | 295 072.00 | | 295 072.00 | 295 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 941.00 | 4 995.00 | 547 946.00 | 552 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 323.00 | 163 995.00 | 673 328.00 | 837 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 434 057.00 | | | 434 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 536.00 | | | 119 536.00 |
DL TOTAL (I) | 570 093.00 | | | 570 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 234.00 | | | 103 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 328.00 | | | 673 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 997.00 | | 13 385.00 | 274 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 284 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 266 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 945.00 | | 13 385.00 | 256 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 571.00 | 44 545.00 | 2 116.00 | 116 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 164.00 | 44 545.00 | 2 116.00 | 101 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 130.00 | 124 130.00 | | 124 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 626.00 | 212 003.00 | 2 623.00 | 214 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 935.00 | 98 935.00 | | 98 935.00 |