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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 980.00 | 3 832.00 | 11 148.00 | 14 980.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 125 652.00 | | 125 652.00 | 125 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 412.00 | | 126 412.00 | 126 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 392.00 | 3 832.00 | 137 561.00 | 141 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 082.00 | 235 082.00 | | 45 082.00 |
DH Report à nouveau | -10 809.00 | | | -10 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 860.00 | -10 809.00 | | 32 860.00 |
DL TOTAL (I) | 68 232.00 | 225 372.00 | | 68 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 725.00 | 25 303.00 | | 62 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 5 581.00 | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 830.00 | 22.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 328.00 | 30 905.00 | | 69 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 561.00 | 256 278.00 | | 137 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 30 905.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FM Production stockée | | | -33 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 787.00 | 2 187.00 | | 66 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 927.00 | 12 996.00 | | 33 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 860.00 | -10 809.00 | | 32 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 753.00 | | -152 773.00 | 167 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 922.00 | | -152 773.00 | 163 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |