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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 453.00 | | 230 453.00 | 230 453.00 |
BZ Autres créances | 279 135.00 | | 279 135.00 | 279 135.00 |
CF Disponibilités | 144 938.00 | | 144 938.00 | 144 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 074.00 | | 424 074.00 | 424 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 527.00 | | 654 527.00 | 654 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 714.00 | | | 714.00 |
CU Autres participations | 229 739.00 | | 229 739.00 | 229 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 035.00 | | | 307 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 263.00 | | | 246 263.00 |
DK Provisions réglementées | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DL TOTAL (I) | 566 934.00 | | | 566 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 593.00 | | | 87 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 527.00 | | | 654 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 422.00 | | | 335 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 263.00 | | | 246 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 744.00 | 21 874.00 | 64 870.00 | 86 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 021.00 | 218 021.00 | | 218 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 850.00 | 279 850.00 | | 279 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 594.00 | 22 724.00 | 64 870.00 | 87 594.00 |