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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 547.00 | 310 671.00 | 25 875.00 | 336 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 436.00 | | 96 436.00 | 96 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 992.00 | 380 681.00 | 1 022 311.00 | 1 402 992.00 |
BT Marchandises | 958 243.00 | | 958 243.00 | 958 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
BZ Autres créances | 163 018.00 | | 163 018.00 | 163 018.00 |
CF Disponibilités | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 649.00 | | 1 206 649.00 | 1 206 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 641.00 | 380 681.00 | 2 228 960.00 | 2 609 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 237.00 | 264 237.00 | | 264 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DG Autres réserves | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DH Report à nouveau | | -52 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 943.00 | 65 567.00 | | -626 943.00 |
DL TOTAL (I) | -349 974.00 | 276 969.00 | | -349 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 137 149.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 787.00 | 696 640.00 | | 1 669 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 987.00 | 92 274.00 | | 802 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 727.00 | 27 673.00 | | 33 727.00 |
EA Autres dettes | 70 200.00 | 732 844.00 | | 70 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 934.00 | 1 686 581.00 | | 2 578 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 960.00 | 1 963 550.00 | | 2 228 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 669 787.00 | | | 1 669 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 410.00 | 248 942.00 | 441 352.00 | 192 410.00 |
FG Production vendue services | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 633.00 | 248 942.00 | 441 575.00 | 192 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 240.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 085.00 | 746 457.00 | | 503 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 028.00 | 680 890.00 | | 1 130 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 943.00 | 65 567.00 | | -626 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 437.00 | | 555.00 | 1 402 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 992.00 | | 555.00 | 335 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 442.00 | 67 240.00 | | 313 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 432.00 | 67 240.00 | | 243 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450 613.00 | | 1 450 613.00 | 1 450 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 987.00 | 802 987.00 | | 802 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
UX Autres créances clients | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 128 289.00 | | | 128 289.00 |
VC Groupe et associés | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 219 174.00 | 219 174.00 | | 219 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 679.00 | 222 243.00 | 96 436.00 | 318 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 745.00 | 1 126 133.00 | 1 450 613.00 | 2 576 745.00 |