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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 572.00 | 18 156.00 | 4 415.00 | 22 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 887.00 | 356 592.00 | 427 294.00 | 783 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 279.00 | 374 749.00 | 441 530.00 | 816 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 142 172.00 | | 142 172.00 | 142 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BZ Autres créances | 59 299.00 | | 59 299.00 | 59 299.00 |
CF Disponibilités | 120 797.00 | | 120 797.00 | 120 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 807.00 | | 330 807.00 | 330 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 087.00 | 374 749.00 | 772 337.00 | 1 147 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | -335 467.00 | | | -335 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DL TOTAL (I) | -136 264.00 | | | -136 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 264.00 | | | 313 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 172.00 | | | 382 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 901.00 | | | 133 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 601.00 | | | 908 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 337.00 | | | 772 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 426.00 | | | 327 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 615.00 | | 2 199 615.00 | 2 199 615.00 |
FD Production vendue biens | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FG Production vendue services | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 083.00 | | 2 224 083.00 | 2 224 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 609.00 | | | 2 231 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 408.00 | | | 2 205 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 616.00 | | 1 471.00 | 825 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 807.00 | 816 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 807.00 | 806 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 796.00 | | 1 471.00 | 815 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 320.00 | 52 236.00 | 10 808.00 | 333 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 320.00 | 52 236.00 | 10 808.00 | 333 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 164.00 | 54 596.00 | 235 500.00 | 332 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 901.00 | 133 901.00 | | 133 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 068.00 | 68.00 | | 50 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 834.00 | 59 227.00 | 243 659.00 | 312 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 457.00 | 67 638.00 | 9 819.00 | 77 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 602.00 | 327 427.00 | 479 160.00 | 908 602.00 |