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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 445.00 | 1 740.00 | 705.00 | 2 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 450.00 | 16 985.00 | 29 465.00 | 46 450.00 |
040 Immobilisations financières | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 748.00 | 18 725.00 | 189 023.00 | 207 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
084 Disponibilités | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 302.00 | | 97 302.00 | 97 302.00 |
110 Total général Actif | 305 050.00 | 18 725.00 | 286 325.00 | 305 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341 646.00 | 333 052.00 | | 341 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 283.00 | | |
230 Autres produits | 7 586.00 | 7 185.00 | | 7 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 232.00 | 340 237.00 | | 349 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 922.00 | 91 536.00 | | 114 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 551.00 | 10 319.00 | | 551.00 |
242 Autres charges externes. | 73 347.00 | 78 844.00 | | 73 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 1 891.00 | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 666.00 | 105 652.00 | | 114 666.00 |
252 Charges sociales | 15 421.00 | 21 452.00 | | 15 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 641.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 020.00 | 316 133.00 | | 326 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 212.00 | 24 103.00 | | 23 212.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 1 183.00 | | 2 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 303.00 | 19 079.00 | | 17 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 748.00 | | | 207 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 344.00 | | | 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |