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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 802.00 | 39 354.00 | 112 449.00 | 151 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 250.00 | 39 224.00 | 38 027.00 | 77 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 617.00 | 78 577.00 | 187 040.00 | 265 617.00 |
BT Marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 255.00 | 78 577.00 | 269 678.00 | 348 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
DL TOTAL (I) | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 311.00 | | | 123 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 791.00 | | | 192 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 678.00 | | | 269 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 791.00 | | | 192 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
FG Production vendue services | 262 454.00 | | 262 454.00 | 262 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 074.00 | | 315 074.00 | 315 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 511.00 | | | 316 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 829.00 | | | 290 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 117.00 | | 72 500.00 | 193 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 155.00 | | 68 897.00 | 160 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 962.00 | | 3 603.00 | 32 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 510.00 | 29 067.00 | | 49 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 510.00 | 29 067.00 | | 49 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 311.00 | 123 311.00 | | 123 311.00 |
VI Groupe et associés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 920.00 | 28 355.00 | 36 565.00 | 64 920.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 791.00 | 192 791.00 | | 192 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
ST Autres comptes | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 615.00 | | | 150 615.00 |