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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 14 622 126.00 | | 14 622 126.00 | 14 622 126.00 |
CF Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 628 628.00 | | 14 628 628.00 | 14 628 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 778 628.00 | | 14 778 628.00 | 14 778 628.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 577.00 | -70 953.00 | | -83 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 549.00 | -12 625.00 | | -13 549.00 |
DL TOTAL (I) | 52 874.00 | -83 567.00 | | 52 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 719 181.00 | 621 355.00 | | 14 719 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 573.00 | 5 280.00 | | 6 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 725 754.00 | 627 579.00 | | 14 725 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 778 628.00 | 544 012.00 | | 14 778 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 725 754.00 | 627 579.00 | | 14 725 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 679.00 | 28 866.00 | | 307 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 228.00 | 41 491.00 | | 321 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 549.00 | -12 625.00 | | -13 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 140 000.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 140 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 14 622 126.00 | 14 622 126.00 | | 14 622 126.00 |
VI Groupe et associés | 14 719 181.00 | 14 719 181.00 | | 14 719 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 791 696.00 | 15 791 696.00 | | 15 791 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 622 126.00 | 14 622 126.00 | | 14 622 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 725 754.00 | 14 725 754.00 | | 14 725 754.00 |