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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 2 980.00 | 908.00 | 3 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 261.00 | 3 249.00 | 215 012.00 | 218 261.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 321.00 | 3 249.00 | 215 072.00 | 218 321.00 |
CU Autres participations | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 784.00 | -19 150.00 | | -39 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 014.00 | -20 634.00 | | -7 014.00 |
DK Provisions réglementées | 1 274.00 | 915.00 | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | -35 525.00 | -28 869.00 | | -35 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 291.00 | 244 819.00 | | 250 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 480.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 597.00 | 245 299.00 | | 250 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 072.00 | 216 429.00 | | 215 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -359.00 | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015.00 | 20 635.00 | | 7 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 014.00 | -20 634.00 | | -7 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 261.00 | | | 218 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 104.00 | | | 214 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191.00 | 1 058.00 | | 2 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 1 058.00 | | 1 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915.00 | 359.00 | | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | 359.00 | | 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 291.00 | 250 291.00 | | 250 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 597.00 | 250 597.00 | | 250 597.00 |