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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
084 Disponibilités | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
110 Total général Actif | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 512.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 387.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 824.00 | 329.00 | 3 495.00 | 3 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 824.00 | 329.00 | 9 495.00 | 9 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 342.00 | | 141 342.00 | 141 342.00 |
BZ Autres créances | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CF Disponibilités | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 134.00 | | 240 134.00 | 240 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 958.00 | 329.00 | 249 629.00 | 249 958.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 850.00 | 8 600.00 | | 58 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 850.00 | 8 600.00 | | 58 850.00 |
242 Autres charges externes. | 51 763.00 | 6 070.00 | | 51 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 116.00 | 6 071.00 | | 52 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 734.00 | 2 529.00 | | 6 734.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 722.00 | 2 529.00 | | 5 722.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 695.00 | -27.00 | | 5 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 447.00 | 5 722.00 | | 21 447.00 |
DL TOTAL (I) | 27 241.00 | 5 795.00 | | 27 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 938.00 | 12 819.00 | | 7 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 133.00 | 23 462.00 | | 105 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 698.00 | 15 693.00 | | 83 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 387.00 | 77 592.00 | | 222 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 629.00 | 83 387.00 | | 249 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 387.00 | | | 222 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 450 826.00 | 12 300.00 | 463 126.00 | 450 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 826.00 | 12 300.00 | 463 126.00 | 450 826.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 15 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 232.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 1 005.00 | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 127.00 | 58 850.00 | | 463 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 681.00 | 53 128.00 | | 441 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 447.00 | 5 722.00 | | 21 447.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 204.00 | 187 204.00 | 6 000.00 | 193 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 387.00 | 222 387.00 | | 222 387.00 |