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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 052.00 | 10 191.00 | 413 861.00 | 424 052.00 |
AP Constructions | 239 737.00 | 69 785.00 | 169 952.00 | 239 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 416.00 | 87 744.00 | 100 672.00 | 188 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 683.00 | 6 772.00 | 19 911.00 | 26 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 284.00 | 174 492.00 | 726 792.00 | 901 284.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
BZ Autres créances | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CF Disponibilités | 207 832.00 | | 207 832.00 | 207 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 374.00 | | 318 374.00 | 318 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 656.00 | 174 490.00 | 1 045 166.00 | 1 219 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 023.00 | 161 426.00 | | 163 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 915.00 | 71 597.00 | | 31 915.00 |
DL TOTAL (I) | 224 938.00 | 263 023.00 | | 224 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 302.00 | 767 086.00 | | 630 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 177.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 9 469.00 | | 8 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 513.00 | 177 699.00 | | 162 513.00 |
EA Autres dettes | 17 758.00 | 9 870.00 | | 17 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 228.00 | 964 300.00 | | 820 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 166.00 | 1 227 323.00 | | 1 045 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 228.00 | 964 300.00 | | 820 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 676.00 | | 8 409.00 | 904 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 801.00 | 901 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 801.00 | 454 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 344.00 | | 5 708.00 | 418 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 936.00 | | 2 701.00 | 463 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 577.00 | 38 714.00 | 11 801.00 | 147 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 930.00 | 1 260.00 | | 8 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 647.00 | 37 454.00 | 11 801.00 | 138 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 571.00 | 95 571.00 | | 95 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357 863.00 | 5 357 863.00 | | 5 357 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
UX Autres créances clients | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 228.00 | 137 980.00 | 281 614.00 | 630 228.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 791.00 | | | 136 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
VW T.V.A. | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 162 554.00 | 5 670 307.00 | 281 614.00 | 6 162 554.00 |