| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 193.00 | 17 378.00 | 69 815.00 | 87 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 193.00 | 17 378.00 | 77 815.00 | 95 193.00 |
060 Stock marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 859.00 | 4 788.00 | 6 071.00 | 10 859.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 155.00 | 4 788.00 | 71 367.00 | 76 155.00 |
110 Total général Actif | 171 348.00 | 22 166.00 | 149 182.00 | 171 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 080.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 703.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 981.00 | | | 981.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 368.00 | | | 3 368.00 |