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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 627.00 | 40 810.00 | 9 818.00 | 50 627.00 |
040 Immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 353.00 | 47 575.00 | 23 778.00 | 71 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 781 595.00 | | 781 595.00 | 781 595.00 |
072 Créances – Autres | 223 584.00 | | 223 584.00 | 223 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 120 069.00 | | 120 069.00 | 120 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 227 127.00 | | 1 227 127.00 | 1 227 127.00 |
110 Total général Actif | 1 298 480.00 | 47 575.00 | 1 250 905.00 | 1 298 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 572 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 628 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 535 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 250 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -500.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 914.00 | | | 85 914.00 |