| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 521.00 | 1 479.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766.00 | 1 619.00 | 1 147.00 | 2 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 856.00 | 3 139.00 | 5 717.00 | 8 856.00 |
BT Marchandises | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
BZ Autres créances | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CF Disponibilités | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 259.00 | | 107 259.00 | 107 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 115.00 | 3 139.00 | 112 976.00 | 116 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
DL TOTAL (I) | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
EA Autres dettes | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 976.00 | | | 112 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 066.00 | | 790.00 | 8 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | | 700.00 | 5 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 90.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 1 447.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 1 447.00 | | 1 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 579.00 | 51 489.00 | 3 090.00 | 54 579.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
ST Autres comptes | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
YT Sous‐traitance | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 126.00 | | | 99 126.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |