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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 076.00 | 38 885.00 | 35 190.00 | 74 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 467.00 | 37 611.00 | 12 856.00 | 50 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 893.00 | 76 496.00 | 49 397.00 | 125 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BN En cours de production de biens | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
BZ Autres créances | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CF Disponibilités | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 376.00 | | 330 376.00 | 330 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 269.00 | 76 496.00 | 379 772.00 | 456 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 131 544.00 | 118 370.00 | | 131 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 794.00 | 13 174.00 | | 20 794.00 |
DL TOTAL (I) | 154 537.00 | 133 744.00 | | 154 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 450.00 | 40 409.00 | | 28 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 503.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 125.00 | 99 045.00 | | 139 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 890.00 | 41 434.00 | | 53 890.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 400.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 235.00 | 181 791.00 | | 225 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 772.00 | 315 534.00 | | 379 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 028.00 | 181 791.00 | | 208 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 829.00 | | 1 042 829.00 | 1 042 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 829.00 | | 1 042 829.00 | 1 042 829.00 |
FM Production stockée | | | -37 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 399.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | | | 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 697.00 | 3 553.00 | | -3 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 3 500.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 3 500.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 370.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 4 456.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 678.00 | -956.00 | | 12 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 2 606.00 | | 3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 416.00 | 674 603.00 | | 1 019 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 622.00 | 661 429.00 | | 998 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 794.00 | 13 174.00 | | 20 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 696.00 | | 4 850.00 | 158 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 653.00 | 125 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 653.00 | 124 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 346.00 | | 4 850.00 | 157 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 751.00 | 24 399.00 | 37 653.00 | 89 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 751.00 | 24 399.00 | 37 653.00 | 89 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 125.00 | 139 125.00 | | 139 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 199 226.00 | 199 226.00 | | 199 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 450.00 | 11 244.00 | 17 207.00 | 28 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VP Divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 716.00 | 224 716.00 | | 224 716.00 |
VW T.V.A. | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 235.00 | 208 028.00 | 17 207.00 | 225 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 6 401.00 | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 220.00 | 7 927.00 | | 9 220.00 |
ST Autres comptes | 96 613.00 | 75 035.00 | | 96 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 945.00 | 6 028.00 | | 14 945.00 |
YT Sous‐traitance | 216 271.00 | 104 228.00 | | 216 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 554.00 | 18 646.00 | | 18 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | 6 401.00 | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 604.00 | 211 865.00 | | 355 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |