| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 059.00 | 55 993.00 | 9 066.00 | 65 059.00 |
040 Immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 341.00 | 55 993.00 | 99 348.00 | 155 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
072 Créances – Autres | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
084 Disponibilités | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
110 Total général Actif | 194 608.00 | 55 993.00 | 138 615.00 | 194 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 008.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 770.00 | 17 667.00 | | 87 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 402.00 | 54 301.00 | | 29 402.00 |
230 Autres produits | 1 998.00 | 2 934.00 | | 1 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 170.00 | 74 903.00 | | 119 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 370.00 | 7 057.00 | | 32 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | 71.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 52 890.00 | 39 463.00 | | 52 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 324.00 | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 443.00 | 8 059.00 | | 17 443.00 |
252 Charges sociales | 6 570.00 | 2 412.00 | | 6 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 243.00 | 5 705.00 | | 4 243.00 |
262 Autres charges | 3 295.00 | 1 012.00 | | 3 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 205.00 | 65 108.00 | | 120 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 035.00 | 9 795.00 | | -1 035.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 102.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 330.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 146.00 | 9 366.00 | | -1 146.00 |