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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 835.00 | | 292 835.00 | 292 835.00 |
CF Disponibilités | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 050.00 | | 312 050.00 | 312 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
CU Autres participations | 282 360.00 | | 282 360.00 | 282 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234.00 | 1 144.00 | | 1 234.00 |
DG Autres réserves | 13 206.00 | 11 496.00 | | 13 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 633.00 | 1 800.00 | | 11 633.00 |
DL TOTAL (I) | 307 574.00 | 295 940.00 | | 307 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 475.00 | 4 497.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475.00 | 4 497.00 | | 4 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 050.00 | 300 437.00 | | 312 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 475.00 | 4 497.00 | | 4 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 920.00 | 1 932.00 | | 11 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286.00 | 132.00 | | 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 633.00 | 1 800.00 | | 11 633.00 |